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結(jié)算單詳解
一、結(jié)算單查收確認(rèn)方式
交易者可以在交易終端或登錄中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心 https://investorservice.cfmmc.com/ 查詢結(jié)算單。
1、文華財(cái)經(jīng)終端查詢結(jié)算單
2、保證金監(jiān)控中心查詢結(jié)算單
交易者登陸中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心——投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)址：https://investorservice.cfmmc.com/
二、結(jié)算單詳解
日期: 20160407
華金期貨有限公司
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尊敬的客戶：
為了保障您的保證金安全，中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心要求期貨公司發(fā)送每日的《交易結(jié)算單》，您可以按照用戶名、密碼，登陸www.cfmmc.com中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心網(wǎng)站，查詢自己當(dāng)日的《交易結(jié)算單》。
如有疑問(wèn)，請(qǐng)立即向期貨公司詢問(wèn)，我們將予以答復(fù)。
以上成交及結(jié)算情況，如有疑問(wèn)，請(qǐng)?jiān)谙乱唤灰兹丈衔缡帐星安樵儯^(guò)時(shí)不查，概由貴方自負(fù)，在下一交易日收市前未答復(fù)者視同默認(rèn)。
特別提示：
此帳單的簽署視同貴客戶確認(rèn)以前所有出入金及成交結(jié)算數(shù)據(jù)均正確無(wú)誤。
經(jīng)辦方：華金期貨有限公司
（一）資金狀況
1、期初權(quán)益：上一交易日的客戶權(quán)益
2、期間入金：當(dāng)日入金金額
3、期間出金：當(dāng)日出金金額
4、期間出入金合計(jì)：當(dāng)日出入金金額合計(jì)
5、平倉(cāng)盈虧＝平當(dāng)日倉(cāng)盈虧+平歷史倉(cāng)盈虧
A,平當(dāng)日倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日開倉(cāng)價(jià)與平倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
B,平歷史倉(cāng)盈虧＝平倉(cāng)價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
6、盯市持倉(cāng)盈虧＝持當(dāng)日倉(cāng)盈虧+持歷史倉(cāng)盈虧
A,持當(dāng)日倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價(jià)與當(dāng)日開倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
B,持歷史倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
7、浮動(dòng)持倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日結(jié)算價(jià)與開倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
8、期末權(quán)益（客戶市值權(quán)益）=持倉(cāng)保證金+可用資金
9、現(xiàn)金余額：客戶自開戶之日起的凈入金額
10、風(fēng)險(xiǎn)率=持倉(cāng)保證金/客戶權(quán)益（當(dāng)公司風(fēng)險(xiǎn)度大于100%時(shí)，則須追加保證金；當(dāng)交易所風(fēng)險(xiǎn)度大于100%時(shí)則會(huì)收到強(qiáng)制平倉(cāng)通知。）
11、持倉(cāng)保證金＝今結(jié)價(jià)×持倉(cāng)手?jǐn)?shù)×合約單位×保證金比例
12、可用資金＝期末權(quán)益－持倉(cāng)保證金
13、期間手續(xù)費(fèi)：當(dāng)日交易產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)合計(jì)
14、交易所可用=期末權(quán)益-交易所持倉(cāng)保證金
15、盯市盈虧合計(jì)=平倉(cāng)盈虧+盯市持倉(cāng)盈虧
（二）成交記錄單
1、成交日期：指交易日期
2、交易所：指成交合約所屬的期貨交易所
3、合約名稱：指成交的交易品種合約
4、成交編號(hào)：指該筆成交的編號(hào)
5、買/賣：指交易方向
6、套/投：套期保值與投機(jī)盤頭寸，通?？蛻魠⑴c的是投機(jī)交易，套期保值頭寸需注明是套保
7、成交價(jià)格：指成交的價(jià)格
8、 手?jǐn)?shù)：指成交的手?jǐn)?shù)
9、 成交金額＝ 成交價(jià)×手?jǐn)?shù)×交易單位
10、 開/平：開倉(cāng)、平倉(cāng)，當(dāng)日平倉(cāng)稱為平今倉(cāng)
11、 手續(xù)費(fèi)：按期貨經(jīng)紀(jì)合同的約定收取
12、盯市平倉(cāng)盈虧：平當(dāng)日倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日開倉(cāng)價(jià)與平倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
平歷史倉(cāng)盈虧＝平倉(cāng)價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
13、浮動(dòng)平倉(cāng)盈虧=平倉(cāng)價(jià)與開倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
（三）持倉(cāng)盈虧單
1、日期：指交易日日期
2、成交編號(hào)：指該筆成交的編號(hào)
3、合約代碼：成交品種的交易所代碼
4、合約名稱：指成交的交易品種合約
5、買手：買單（多單）持倉(cāng)數(shù)量
6、買價(jià)：多單開倉(cāng)價(jià)
7、賣手：賣單（空單）持倉(cāng)數(shù)量
8、賣價(jià)：空單開倉(cāng)價(jià)
9、昨結(jié)算價(jià)：昨日交易結(jié)算價(jià)
10、今結(jié)算價(jià)：今日交易結(jié)算價(jià)
11、持倉(cāng)盈虧：當(dāng)日新增持倉(cāng)盈虧+隔日持倉(cāng)盈虧
當(dāng)日新增持倉(cāng)盈虧＝開倉(cāng)價(jià)與今結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
隔日持倉(cāng)盈虧＝今結(jié)算與昨結(jié)算之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
12、履約保證金：即持倉(cāng)保證金，指未平倉(cāng)合約所占用的保證金（今結(jié)價(jià)×持倉(cāng)手?jǐn)?shù)×合約單位×保證金比例）
13、套投：套期保值與投機(jī)盤頭寸，通?？蛻魠⑴c的是投機(jī)交易，套期保值頭寸需注明是套保
（四）平倉(cāng)盈虧單
1、平倉(cāng)日期：指平倉(cāng)指令成交的日期
2、交易所：指平倉(cāng)合約所屬的期貨交易所
3、合約代碼：成交品種的交易所代碼
4、合約名稱：指成交的交易品種合約
5、平倉(cāng)編號(hào)：指該筆平倉(cāng)成交的編號(hào)
6、買/賣：指交易方向
7、平倉(cāng)價(jià)格：指平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)
8、開倉(cāng)價(jià)格：指所平倉(cāng)合約開倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格
9、手?jǐn)?shù)：指平倉(cāng)的數(shù)量
10、昨結(jié)算：昨日交易結(jié)算價(jià)
11、平倉(cāng)盈虧=平歷史倉(cāng)盈虧+平當(dāng)日倉(cāng)盈虧
A,平當(dāng)日倉(cāng)盈虧＝當(dāng)日開倉(cāng)價(jià)與平倉(cāng)價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
B,平歷史倉(cāng)盈虧＝平倉(cāng)價(jià)與昨日結(jié)算價(jià)之差×手?jǐn)?shù)×交易單位
12、開倉(cāng)編號(hào)：平倉(cāng)單對(duì)應(yīng)的開倉(cāng)單編號(hào)
13、套投：套期保值與投機(jī)盤頭寸，通?？蛻魠⑴c的是投機(jī)交易，套期保值頭寸需注明是套保
（五）資金流水單
1、日期：指交易日日期
2、時(shí)間：資金流水發(fā)生的時(shí)間
3、銀行轉(zhuǎn)取：指期貨賬戶出金到銀行賬戶
4、銀行轉(zhuǎn)存：指銀行賬戶入金到期貨賬戶
5、轉(zhuǎn)賬賬號(hào)：指銀行轉(zhuǎn)賬賬戶
（六）追加保證金及強(qiáng)行平倉(cāng)
當(dāng)公司風(fēng)險(xiǎn)度>100%時(shí),在結(jié)算單上會(huì)自動(dòng)附有?追加保證金通知書?。
當(dāng)交易所風(fēng)險(xiǎn)度>100%時(shí),在結(jié)算單上會(huì)自動(dòng)附有?強(qiáng)行平倉(cāng)通知書?。